Resepi baru

Coors Light memberi Amerika setengah juta bir percuma semasa wabak Coronavirus

Coors Light memberi Amerika setengah juta bir percuma semasa wabak Coronavirus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dengan hormat dari Coors Light

Awal bulan ini, Olive Veronesi menjadi viral setelah dia difoto memegang kaleng Coors Light dan tanda yang berbunyi, "Saya memerlukan lebih banyak bir !!" Panggilan pertolongannya berjaya, dan Coors Light menyampaikan 150 bir kepada yang berusia 93 tahun, yang bersembunyi di rumah di Seminole, Pennsylvania, kerana wabak koronavirus. Tindakan kebaikan ini "mencetuskan kegembiraan," seperti yang dikatakan oleh Marie Kondo, jadi Coors Light kini ingin memberikan 500,000 bir tambahan melalui inisiatif yang disebut America #CouldUseABeer.

Untuk masuk ke dalamnya, yang perlu anda lakukan ialah melayari @CoorsLight di Twitter dan, dengan menggunakan arahan dalam tweet ini, beritahu jenama yang layak mendapat bir dan mengapa. Ini mungkin diri anda sendiri, rakan anda, ibu anda atau juga selebriti kegemaran anda.

Sekiranya penyerahan anda dipilih, orang itu akan menerima satu paket enam botol atau tin Coors Light percuma dalam bentuk rebat melalui PayPal pada pembelian antara 28 April dan 1 Jun 2020. Coors akan menampung penerimaan yang dihantar selewat-lewatnya pada 15 Jun atau sehingga Tebusan $ 1 juta dituntut (mana yang lebih awal).

Bir percuma sangat bagus, dan senang mengetahui bahawa orang berusaha untuk mencipta detik-detik kebahagiaan pada waktu gelap. Dan jika anda tidak memenangi bir percuma untuk orang yang anda cintai, berikut adalah beberapa tindakan kebaikan yang dapat anda lakukan dari rumah semasa wabak koronavirus.


Pasti Dividen

Pelabur mencari syarikat yang menjana keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud mereka dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Pada masa ini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan selama lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan daya tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%.Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul.Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama.Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai.Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata.Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Pasti Dividen

Pelabur yang mencari syarikat yang menghasilkan keuntungan yang besar dan membayar dividen harus melihat lebih dekat stok alkohol utama. Ini adalah syarikat yang mengeluarkan dan mengedar pelbagai minuman beralkohol, termasuk bir, wain, dan minuman keras.

Syarikat-syarikat teratas dalam industri ini mempunyai banyak kualiti menarik. Mereka mempunyai jenama popular, yang memberi mereka kekuatan harga dan aliran tunai yang kuat. Ini membolehkan mereka membayar dividen kepada pemegang saham. Stok alkohol juga cenderung berprestasi baik dalam tempoh kemerosotan ekonomi, yang bermaksud ia dapat memberikan kepelbagaian dan ketahanan kemelesetan terhadap portfolio.

Sejauh ini, satu stok alkohol malah menjadikan senarai Dividend Aristocrats eksklusif, kumpulan elit saham S & ampP 500 dengan kenaikan dividen selama 25+ tahun.

Kini terdapat 65 Dividen Aristokrat. Anda boleh memuat turun spreadsheet Excel dari semua 65 (dengan metrik yang penting seperti hasil dividen dan nisbah pembayaran) dengan mengklik pautan di bawah:

Lebih banyak maklumat boleh didapati di Pangkalan Data Penyelidikan Sure Analysis, yang memberi peringkat saham berdasarkan gabungan hasil dividen mereka, potensi pertumbuhan per saham dan perubahan penilaian untuk menghitung jumlah pulangan.

Artikel ini akan meletakkan stok alkohol teratas mengikut ramalan pulangan keseluruhan untuk lima tahun akan datang.

Isi kandungan

Stok alkohol teratas disenaraikan di sini, mengikut jangkaan pulangan tahunan dalam tempoh lima tahun akan datang. Saham diberi peringkat berdasarkan sejumlah kriteria termasuk jangkaan pengembalian, serta kekuatan model perniagaan, kelebihan daya saing, dan keselamatan dividen.

Stok disenaraikan mengikut urutan tarikan, dari terendah hingga tertinggi.

Stok Alkohol # 6: Ambev SA (ABEV)

Ambev SA adalah penerus dua kilang bir tertua di Brazil, Companhia Cervejaria Brahma dan Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas. Antartika ditubuhkan pada tahun 1885, sementara Brahma ditubuhkan pada tahun 1888. Hari ini, Ambev beroperasi sebagai pengeluar dan pengedar minuman beralkohol. Perniagaan utamanya ialah bir, dengan jenama termasuk Skol, Brahma, Antartika, Quilmes, Labatt, Presidente, dan banyak lagi.

Ia juga mempunyai perniagaan yang lebih kecil dalam minuman ringan dan minuman bukan alkohol lain, dengan jenama seperti Guarana Antarctica dan Fusion. Pada masa ini, Ambev beroperasi di 16 negara, terutamanya di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Latin.

Ambev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan bersih seluruh syarikat meningkat 20% menjadi $ 3,32 bilion. Pendapatan sesaham meningkat 65.5% kepada .077.

Garis teratas meningkat disebabkan oleh peningkatan jumlah 7.7% dan kenaikan 5.3% dalam pendapatan bersih per hektoliter. Syarikat ini terus mendapat keuntungan dari pelonggaran sekatan secara beransur-ansur di pasarannya.

Untuk tahun ini, pendapatan bersih meningkat 12.3% menjadi $ 10.47 bilion, sementara pendapatan per saham menurun 3.2% kepada .13. Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 3% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ambev mempunyai hasil dividen melebihi 3%. Pelabur harus memperhatikan bahawa kerana dividen dinyatakan dalam mata wang Brazil, pembayaran dalam dolar AS akan berubah-ubah berdasarkan kadar pertukaran. Oleh itu, pemegang saham tidak boleh menganggap Ambev akan menjadi saham yang sesuai untuk pendapatan dividen.

Stok Alkohol # 5: Molson Coors (TAP)

Syarikat Pembuatan Bir Molson Coors ditubuhkan pada tahun 1873. Sejak itu, ia telah berkembang menjadi salah satu kilang bir A.S. terbesar. Ia mempunyai pelbagai jenama termasuk Coors Light, Coors Banquet, Molson Canadian, Carling, Blue Moon, Hop Valley, Crispin Cider, dan jenama bir Miller.

Pada 11 Februari 2021, Molson Coors melaporkan hasil Q4 dan tahun penuh 2020 untuk tempoh yang berakhir pada 31 Disember 2020. Untuk suku tersebut syarikat menjana penjualan $ 2.29 bilion, turun -7.7% berbanding Q4 2019. Penjualan bersih turun hanya -0.8 % di Amerika Utara, tetapi turun -37.2% di Eropah.

Molson Coors melaporkan kerugian bersih - $ 1,37 bilion atau - $ 6,32 per saham berbanding dengan keuntungan $ 163,7 juta atau 0,75 sesaham pada Q4 2019. Walau bagaimanapun, ini termasuk caj penurunan nilai muhibah - $ 1,5 bilion di segmen Eropah. Berdasarkan pelarasan, pendapatan per saham sama dengan 0,40 berbanding $ 1,02 sebelumnya.

Untuk tahun ini, Molson Coors menjana pendapatan $ 9,65 bilion, penurunan -8,7% berbanding 2019. Penjualan di segmen Amerika Utara turun -4,4%, sementara segmen Eropah turun -27,9%. Molson Coors melaporkan kerugian untuk tahun 2020, yang dipengaruhi oleh caj penurunan nilai. Pada asas yang disesuaikan, EPS menyamai $ 3,92 berbanding $ 4,54 pada tahun 2019. Molson Coors juga mengatakan bahawa ia menjangkakan akan dapat mengembalikan dividen pada separuh kedua tahun 2021.

Molson Coors telah ketinggalan dalam trend industri bir A.S., terutamanya ledakan bir kraf. Terdapat banyak pertumbuhan yang berlaku untuk kilang bir kecil yang menghasilkan bir kraf. Molson Coors mempunyai sekumpulan bir kerajinan yang agak kecil dalam portofolioya, yang merupakan alasan besar kerana kekurangan pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Syarikat ini fokus untuk mengembangkan jenama terasnya sekali lagi, dengan melabur dalam jenama yang ada dan membuat pengambilalihan.

Kami tidak mengesyorkan saham tersebut kepada pelabur pendapatan sehingga syarikat mengembalikan dividennya.

Stok Alkohol # 4: Anheuser-Busch InBev (BUD)

AB-InBev adalah syarikat bir terbesar di dunia. Dalam bentuknya sekarang, ini adalah hasil penggabungan tahun 2008 antara InBev dan Anheuser-Busch. Hari ini, ia menjual lebih daripada 500 jenama bir, di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Beberapa jenama yang paling popular termasuk Budweiser, Bud Light, Corona, Stella Artois, Beck's, Castle, dan Skol.

Secara keseluruhan, AB-InBev mempunyai 17 bir individu yang masing-masing menghasilkan penjualan tahunan sekurang-kurangnya $ 1 bilion. Anda dapat melihat analisis terperinci jenama AB-InBev & # 8217s 17 bilion dolar di sini.

AB-InBev telah mencapai pertumbuhannya terutamanya melalui penggabungan besar dengan syarikat bir lain. AB-InBev pertama kali disatukan oleh penggabungan $ 52 bilion pada tahun 2008, antara Interbrew dari Belgium, AmBev dari Brazil, dan Anheuser-Busch dari A.S.

Pada tahun 2013, AB-InBev memperoleh baki Grupo Modelo yang belum dikendalikannya, dengan harga $ 20 bilion. Akhirnya, AB-InBev memperoleh SABMiller dengan harga lebih dari $ 100 bilion.

AB InBev melaporkan Q4 2020 dan hasil tahun penuh pada 25 Februari 2021. Untuk suku tahun, pendapatan seluruh syarikat adalah $ 12.76 bilion kerana jumlah meningkat 1.6% dan pendapatan per jam meningkat 2.7%. Tiga jenama global Budweiser, Stella Artois, dan Corona menunjukkan prestasi yang baik dengan jumlah dagangan meningkat 1.5% di seluruh dunia dan 1.3% di luar pasaran rumah mereka.

Untuk tahun ini, pendapatan adalah $ 46.88 bilion kerana jumlah menurun -5.7% diimbangi oleh kenaikan pendapatan sebanyak 2.1% per jam. Margin kasar dan margin EBIT masing-masing menguncup menjadi 58.1% dan 27.1%, meneruskan trend sejak pemerolehan SABMiller.

Pembancuh bir terus memberi tumpuan kepada penghilangan hutang, meningkatkan profil kematangan hutang, dan menurunkan kos pembiayaan. Syarikat telah menyatakan bahawa deleveraging adalah keutamaan untuk tahun 2021 dan seterusnya sehingga nisbah leverage 2x dicapai, tetapi AB InBev masih jauh dari matlamat ini dengan nisbah leverage semasa 4.8x.

Dividen syarikat dibayar dua kali setahun seperti banyak syarikat Eropah, tetapi dividen interim ditangguhkan kerana COVID-19 dan hanya dividen akhir yang dibayar. Syarikat telah memprioritaskan deleveraging untuk mencapai matlamat nisbah hutang-ke-EBITDA bersih berbanding dividen. Walaupun nisbah pembayaran sekarang rendah, kami melihatnya tidak mungkin dividen dinaikkan sehingga leverage dikurangkan.

Stok Alkohol # 3: Jenama Buruj (STZ)

Constellation Brands ditubuhkan pada tahun 1945, dan hari ini, ia menghasilkan dan mengedar bir, wain, dan minuman keras. Ia mempunyai lebih daripada 100 jenama dalam portfolio, termasuk jenama bir seperti Corona. Sebagai tambahan, jenama wain Constellation merangkumi Robert Mondavi dan Clos du Bois. Jenama minuman kerasnya termasuk SVEDKA Vodka, Casa Noble Tequila, dan High West Whisky.

Pada 7 Januari, 2021 Constellation Brands melaporkan hasil Q3 tahun fiskal 2021 untuk tempoh yang berakhir pada 30 November 2020 (tahun fiskal Constellation Brands berakhir pada hari terakhir bulan Februari.) Untuk suku tersebut syarikat mencatatkan penjualan bersih $ 2.438 bilion, mewakili 21.9 % meningkat berbanding Q3 2020 kerana penjualan bir meningkat 28% dan Wine dan Spirits meningkat 10%.

Pendapatan per saham berjumlah $ 3.09 berdasarkan perbandingan atau $ 3,16 tidak termasuk Pertumbuhan Kanopi, yang menunjukkan peningkatan 32%. Sebagai tambahan, Constellation Brands memberikan prospek fiskal 2021, menjangka pendapatan per saham $ 10.30 hingga $ 10.55 berdasarkan laporan dan $ 9.80 hingga $ 10.05 berdasarkan perbandingan.

Konstelasi dijangka terus menghasilkan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang, sebahagian besarnya disebabkan oleh strategi premiumisasi.

Salah satu sebab terbesar untuk pertumbuhan Constellation Brands yang mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, adalah fokus pada segmen premium, yang terus berkembang. Menurut syarikat itu, kadar pertumbuhan minuman beralkohol, wain, dan bir kelas tinggi jauh lebih tinggi daripada kategori harga rendah.

Minuman beralkohol premium juga membawa kekuatan harga, pemacu utama pertumbuhan pendapatan dan pendapatan. Buruj juga bersaing dalam ketiga kategori kerana perbelanjaan bagi setiap pengguna jauh lebih tinggi bagi mereka yang minum ketiga-tiga jenis minuman beralkohol. Strategi buruj & # 8217 adalah untuk mengambil bahagian pasaran pengguna yang paling berharga.

Ini juga berkembang menjadi kategori produk baru untuk menarik perubahan pilihan pengguna. Contohnya ialah pemerolehan Funky Buddha pada bulan Ogos 2017, yang merangkumi portfolio bir kraf untuk menambahkan pendedahan kepada segmen bir kraf pertumbuhan tinggi di pasaran bir A.S. Pada tahun 2018, Constellation Brands memperoleh Four Corners Brewing, dan baru-baru ini Constellation Brands melaburkan $ 4 bilion untuk pengeluar ganja Canopy Growth (CGC) yang memberikannya 38% kepemilikan.

Kami menjangkakan stok Constellation Brands akan meningkatkan pendapatan sebanyak 5% setahun dalam tempoh lima tahun akan datang, yang terdiri daripada pertumbuhan jumlah, kenaikan harga, dan pembelian semula saham. Di samping itu, saham mempunyai hasil dividen semasa 1.3%. Constellation Brands tidak meningkatkan dividennya sejak 2019, tetapi pembayaran dividen dilindungi dengan baik.

Stok Alkohol # 2: Brown-Forman (BF-B)

Brown-Forman mempunyai sejarah pertumbuhan dividen yang mengagumkan. Syarikat telah membayar dividen kepada pemegang saham selama 75 tahun berturut-turut. Ia telah meningkatkan dividen selama 37 tahun berturut-turut, menjadikannya Dividen Aristokrat.

Sejarah pertumbuhan dividen Brown-Forman yang panjang disebabkan oleh jenama yang kuat dan daya tahan kemelesetan. Ia mempunyai portfolio produk yang besar, yang difokuskan pada wiski, vodka, dan tequila. Jenama yang paling terkenal ialah Jack Daniel's yang unggul. Jenama popular lain termasuk Herradura, Woodford Reserve, El Jimador, dan Finlandia.

Brown-Forman melaporkan hasil pendapatan suku ketiga (fiskal 2021) pada 4 Mac. Syarikat mengumumkan bahawa ia menjana pendapatan sebanyak $ 910 juta dalam tempoh tersebut, yang meningkat 1.3% dari pendapatan yang dihasilkan syarikat pada suku tahun sebelumnya. Pendapatan Brown-Forman datang menjelang konsensus penganalisis, mengalahkannya sebanyak $ 9 juta.

Penjualan dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kadar mata wang, itulah sebabnya harus diperhatikan bahawa penjualan bersih yang mendasari, atau penjualan organik, meningkat lebih dari 1% pada suku tersebut, dan naik 2% sejauh ini selama tahun fiskal ini. Pendapatan per saham Brown-Forman berjumlah 0,45 pada suku ketiga, yang sedikit melebihi anggaran penganalisis, mengalahkan konsensus sebanyak 0,02. Keuntungan suku tahun turun tahun ke tahun, menurun sebanyak 5% berbanding suku tahun sebelumnya.

Kami menjangkakan pertumbuhan pendapatan tahunan sekitar 7% untuk Brown-Forman dalam tempoh lima tahun akan datang. Di samping itu, stok mempunyai hasil dividen 1%. Brown-Forman nampaknya dinilai terlalu tinggi dengan P / E yang tinggi, tetapi stoknya secara historis mempunyai penilaian premium. Ia terus menghasilkan pulangan pemegang saham yang kukuh walaupun terdapat nilai penilaian yang tinggi.

Dan, ia adalah stok pertumbuhan dividen berkualiti tinggi dengan sejarah peningkatan dividen yang panjang. Untuk analisis yang lebih terperinci mengenai Brown-Forman, klik di sini.

Stok Alkohol # 1: Diageo PLC (DEO)

Diageo menelusuri akarnya sejak abad ke-17 dan keluarga Haig, keluarga penyuling wiski Scotch yang tertua. Hari ini, Diageo mengeluarkan beberapa jenama minuman keras dan bir yang paling popular di dunia, seperti Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray, Guinness, Crown Royal, Ketel One, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, Diageo mempunyai 20 daripada 100 jenama minuman keras dunia.

Diageo mengeluarkan hasil perolehan untuk separuh pertama tahun fiskal 2021 pada 28/01/2021. Jualan bersih menurun 4.5% kerana pertumbuhan organik sebanyak 1% lebih banyak diimbangi oleh kesan negatif dari pertukaran mata wang. Amerika Utara kuat dengan pertumbuhan organik 12.3% disebabkan oleh permintaan pengguna yang lebih tinggi, pertumbuhan bahagian pasaran dan pengisian semula oleh pengedar dan peruncit.

Keuntungan di wilayah ini diimbangi oleh kelemahan di semua wilayah lain kecuali Afrika, yang rata. Jumlah organik turun 2.2% kerana kenaikan di Amerika Utara dan Amerika Latin & Caribbean diimbangi oleh semua wilayah lain.

Kami menganggarkan pertumbuhan pendapatan tahunan 8% hingga tahun 2025, terdiri daripada pertumbuhan pendapatan organik pertengahan satu digit, pengembangan margin, dan pemulangan pembelian semula saham.

Saham Diageo kini berdagang dengan nisbah harga-ke-pendapatan 26.6, sedikit di atas anggaran nilai saksama kami pada 18.3. Ini menunjukkan pulangan negatif 7.2% dari nisbah P / E yang menurun.

Diageo membayar dividen setengah tahunan, dan meningkatkan dividen secara berkala. Dividen interim terakhir meningkat 2% dalam mata wang tempatan. Secara keseluruhan, dividen sebanyak AS $ 3.55 sesaham yang dibayar pada tahun 2020 sama dengan hasil semasa 2.2%.

Diageo adalah stok alkohol peringkat teratas kerana portfolio jenama terkemuka yang besar dan pelbagai, hasilnya yang kukuh dan pertumbuhan dividen melalui wabak tersebut, dan pembayaran dividen yang selamat.

Pemikiran Akhir

Pasaran saham sangat tidak menentu mulai tahun 2020. Banyak stok alkohol terjejas teruk ketika krisis coronavirus berkembang, tetapi ada yang kembali dengan ketara dalam beberapa minggu terakhir. Bagi pelabur nilai dan pendapatan, pemulihan stok alkohol telah mengurangkan jumlah peluang membeli kerana kenaikan penilaian dan penurunan hasil dividen.

Namun, pengeluar alkohol terbaik di dunia mempunyai jenama yang kuat, dan menghasilkan aliran tunai yang tinggi yang digunakan untuk pelaburan pertumbuhan serta pulangan tunai kepada pemegang saham.

Ia juga bernilai bagi pelabur bahawa stok alkohol cenderung menjadi antara yang berprestasi terbaik sekiranya kemelesetan berlaku. Penggunaan minuman beralkohol akan tetap stabil & bahkan boleh meningkat & # 8211 dalam kemelesetan. Pemulihan berterusan dari coronavirus akan menjadi keuntungan besar bagi pengeluar alkohol terbesar.


Tonton videonya: Beda Dengan Negara Eropa Lainnya, Inggris Ogah Cabut Lockdown (Mungkin 2022).